Assistant de Trésorerie H/F 92 - COURBEVOIE
Offre n° 0088828
Assistant de Trésorerie H/F
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Publié le 06 juillet 2024
POSTE : Assistant de Trésorerie H/F DESCRIPTION : Your career is about more than building a resume - IT's a chance to Leave Your Mark. Make an impact doing work you can BE proud of at Bureau Veritas. Contribute to a global mission to enhance standards with integrity, and help us create a brighter future for our next generations, and a safer society for us. La fonction fait partie de la Direction des Financements et de la Trésorerie (« DFT ») du Groupe. Elle reporte au Group Cash Manager, lui-même rattaché au Trésorier Groupe. Elle évolue au sein d'une trésorerie groupe centralisée. - -> Périmètre : Le périmètre de la fonction est le Groupe et ses filiales selon les sujets (plus de 500). - ->Principales missions : vous êtes en charge de la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, du suivi des prévisions des flux de trésorerie, et de l'optimisation des liquidités de l'entreprise. Vous assurez également le suivi et l'analyse des positions de trésorerie tout en respectant les procédures internes. - Gestion des opérations de trésorerie dans le respect des procédures de contrôles internes de trésorerie : - Veiller à la bonne intégration des relevés de comptes dans les outils de trésorerie (Neofi et Diapason) - Garantir l'intégrité des données - Effectuer les opérations de gestion de trésorerie quotidiennes (rapprochements bancaires, virements,, etc.). - Assurer le suivi des positions bancaires et des soldes des comptes - Préparer et exécuter les virements d'équilibrage de comptes - Saisir et suivre les prévisions de trésorerie à court terme - Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations - Optimiser les soldes de trésorerie en conformité avec la politique de placement. - Participer à la gestion des relations bancaires - Echanger avec les filiales sur leurs niveaux de trésorerie excédentaires - Administration et Documentation : - Veiller à la mise à jour des pouvoirs bancaires (via Diapason), et assurer la signature des documents par les responsables légaux (via DocuSign) et la transmission aux différentes contreparties bancaires - Mise à jour des pouvoirs bancaires (Powers Of Attorney) des succursales étrangères et coordonner les demandes de légalisation - Mise en place des conventions de trésorerie pour les nouvelles filiales et traiter les demandes de mise à jour. Archivage des documents sur un SharePoint dédié - Préparation des courriers de confirmations de solde de prêt/emprunt (audit letters) - Participation aux projets transverses de l'équipe : - Optimisation des outils de trésorerie (Neofi et Diapason) - Suivi de la centralisation des relevés de comptes dématérialisés (MT940) - Déploiement du netting intragroupe - Implémentation de cash pooling automatique - Implication dans les travaux de clôtures mensuelles. - -> Qualités et compétences requises : - De formation Bac +2 /Bac +3, idéalement en finance, administration, comptabilité - Une vraie appétence pour les chiffres et les analyses - Organisation et rigueur : Aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément avec un haut niveau de précision et de priorisation - Méticuleux : Une attention minutieuse aux détails est essentielle - Communication : Capacité à travailler en équipe et à interagir avec différents interlocuteurs (internes et externes). - Confiance en soi, affirmation et pouvoir de conviction - Anglais : Capacité professionnelle Bureau Veritas is an Equal Opportunity Employer, and as such we recruit, hire, train, and promote persons in all job classifications without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability, age, marital status, citizen status, sexual orientation, genetics This position is responsible to ensure equal opportunity in employment in that all persons are treated equally and on the basis of merit, in decisions regarding selection, placement, promotions, training, work assignments, transfers and other personnel actions. PROFIL :
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques
Entreprise
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