Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et travaillant en étroite coordination avec les équipes internes, comptabilité, achats, RH, cellule Partner et finances, vous êtes en charge de maintenir un solde de trésorerie quotidien, gérer les soldes bancaires et garantir une situation optimale de flux de trésorerie. Vous êtes plus particulièrement en charge de : Cash management - Gérer quotidiennement la trésorerie - Gérer les règlements - Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie - Générer les écritures comptables au quotidien - Suivre les frais bancaires et intérêts Gestion administrative et procédures - Coordonner les opérations courantes aves les banques - Créer des tiers dans Kyriba - Gérer les ouvertures de comptes bancaires / fermetures - Gérer les pouvoirs bancaires - Rédiger et suivre les procédures internes en matière de trésorerie Reporting - Réaliser les reportings internes et externes Systèmes d'information - Participer à l'administration et au développement du logiciel de trésorerie (Kyriba) - Collaborer avec l'ensemble des clients internes (Comptabilité - RH -cellule Partner - services achats)