Descriptif du poste: Votre rôle, en tant que Comptable Bancaire / Trésorerie F/H, vous serez en charge, de la prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie Missions Rattaché.e au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de : Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie : * Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie * Suivi des opérations en devises et des couvertures de change * Suivi des comptes courants / cash pooling entre les holding, les filiales et la maison mère * Rapprochements bancaires * Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts * Re-facturation des commissions sur cautions Analyses : * Justification des comptes de trésorerie au bilan * Analyse des comptes de charges et produits financiers * Participation l'analyse du résultat de change Reporting : * Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire * Participation aux clôtures mensuelles * Réconciliations des positions inter-compagnies Conditions et Avantages Salaire : 36 000€ - 40 000€ Annuel Brut selon profil ** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles ** Profil recherché: * Issu d'une formation en Comptabilité / Finance * Une expérience d'environ de minimum 3 ans en comptabilité dans des environnements complexes et internationaux * Vous avez des connaissances en comptabilité de la trésorerie