- Effectuer et enregistrer les règlements- Pilotage quotidien de la trésorerie, incluant le contrôle des flux entrants et sortants- Actualisation des soldes de trésorerie et vérification des comptes bancaires- Analyse des mouvements financiers et identification proactive des besoins de liquidités- Prévisions et reporting de trésorerie- Elaboration et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme- Optimisation des processus et des outils liés à la gestion de trésorerie- Suivi des encours bancaires et relations avec les banques- Coordination avec les équipes comptables (quittancement, fournisseurs, comptabilité générale)- Mettre à jour les contrats et pouvoirs bancaires