POSTE : Comptable Trésorier H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au DAF/DSI, vous aurez la responsabilité des missions décrites ci-dessous : Responsabilité de la trésorerie - Gérer et optimiser les flux et les soldes bancaires quotidiens - Gérer le financement Dailly de la facturation - Gérer les couvertures de taux ou de change ainsi que les prêts et emprunts bancaires - Gérer les cautions bancaires (RA, RG, BF) - Contrôler les frais et les commissions bancaires - Assurer le financement des besoins en fonds de roulement (BFR) - Etablir les prévisions de trésorerie et d'endettement à court et moyen terme - Elaborer le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie - Participer au montage de financement d'investissements - Participer à la gestion de la relation bancaire - Participer à la mise en place d'un logiciel dédié à la trésorerie Responsabilité de la comptabilité clients - Vérifier et traiter les opérations comptables des factures de vente - Vérifier les encaissements clients et suivre les garanties de paiement des marchés - Suivre les demandes de renseignements financiers, les recouvrements amiables et les impayés - Préparer les dossiers de contentieux - Assurer le reporting avec le suivi de la balance âgée clients - Assurer la réunion mensuelle de credit management Polyvalence ponctuelle en comptabilité générale et en comptabilité fournisseurs PROFIL : De formation technique licence ou master dans le domaine de la finance, vous avez idéalement 8 ans d'expérience en entreprise dans un département trésorerie dont 5 ans dans l'environnement du bâtiment. Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et dotée d'une excellente capacité à traiter et analyser des données financières dans le respect de l'éthique et de la confidentialité. Vous maitrisez l'environnement du bâtiment, la législation comptable et fiscale, ainsi que le milieu bancaire, et possédez des bases solides en comptabilité et en gestion de chantier. Votre capacité à anticiper, innover, et proposer des solutions adaptées lui permet de contribuer efficacement aux objectifs financiers de l'entreprise. Enfin, votre aisance relationnelle et votre sens de la coordination vous permettent de collaborer efficacement avec les équipes internes et les partenaires externes. N'hésitez plus à postuler ! Processus de recrutement : 1er entretien : avec Kim Zwingelstein, consultante en recrutement 2nd entretien : avec Morgane Bataille, chargée de RH et Michel Callerame, DAF/DSI Ref : uxh1ho8s5f