Description du poste : Sup Intérim Golbey recherche pour l'un de ses clients un Assistant comptable (H/F): Votre mission consiste à; - Traiter l'ensemble des fichiers de virements (note de frais, salaires, fournisseurs...), - Equilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie, - Enregistrer en comptabilité les équilibrages des comptes, - Effectuer quotidiennement les états de rapprochement, - Générer les prélèvements automatiques des organismes de financement et rapprochement. - Elaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, - Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine, - Réaliser quotidiennement les encaissements des virements, des chèques et des effets de commerce réceptionnés, - Effectuer le lettrage des comptes hors clients, - Transmettre aux banques les remises de chèques, - Réaliser des passages d'opérations diverses (OD), - Assurer le passage des écritures des créances douteurs (reprises, passage en perte), - Assurer un suivi régulier des créances douteuses. Poste à pourvoir de suite en CDI ! Salaire à définir selon expérience + 13ème mois. Description du profil : Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau BAC à BAC+2 dans le domaine de la comptabilité. Vous êtes méthodique et organisé et vous maitrisez le fonctionnement des opérations bancaires. Des connaissances en compréhension, exploitation des données comptable et principes budgétaires sont nécessaires. Vous avez également une maitrise parfaite de la micro-informatique (Word, Excel).