Rattaché(e) à la Responsable Recouvrement et Trésorerie, vos missions principales en tant que Chargé de Trésorerie H/F sont les suivantes : Assurer, optimiser et sécuriser les flux de trésorerie ; Contrôle des encaissements et remboursement e-commerce ; En charge de l'ouverture et du suivi des crédits documentaires ; Elaboration des états de rapprochement bancaire et justification des comptes ; Participation à l'élaboration des différents reporting ; Participer à la maintenance des logiciels ;