La Coopérative U est un acteur clé du commerce coopératif qui incarne une alternative audacieuse et humaine depuis sa création en 1894. Ce système coopératif symbolise un ensemble de valeurs où la collaboration et l'autonomie des commerçants indépendants s'unissent pour offrir une expérience de proximité unique à leur clientèle. Pour ce faire, ces commerçants indépendants bénéficient de l'expertise et du soutien des équipes de la Coopérative U. Ce sont, au quotidien, plus de 73 000 collaborateurs et 1600 magasins qui sont accompagnés par les équipes de la Coopérative. À travers ce modèle d'organisation, la Coopérative U et ses commerçants défendent un commerce "autrement", une vision singulière de la distribution alimentaire. Innovante et exigeante sur son commerce, la Coopérative U l'est tout autant sur le développement de ses collaborateurs, à travers ses équipes RH qui infusent la culture d'un commerce à visage humain. L'enseigne U, ce sont des équipes fières d'appartenir au groupement, de défendre des engagements forts au sein d'un système coopératif. Nous accompagnons notre client dans le recrutement d'un(e) Comptable Bancaire et Administratif H/F, basé à Rungis (94). Votre rôle : Rattaché(e) au Secrétariat Général et Contrôle Financier, vous êtes le/la Référent(e) Comptable et Administratif de l'établissement de paiement U (UEP). Vos principales missions sont les suivantes : Vous assurez le traitement de la comptabilité bancaire et des états réglementaires : - Vous effectuez la comptabilité bancaire de l'établissement financier dans le respect des normes comptables et des délais imposés, en relation avec les différents acteurs internes et externes à l'établissement, - Vous produisez les états réglementaires auprès de l'autorité de contrôle (ACPR). Vous gérez le budget de l'établissement : - Vous élaborez le budget de l'année à venir en coordination avec le Directeur des Paiements, - Vous assurez un suivi régulier de la performance en comparant les résultats réalisés aux prévisions à l'aide du tableau de bord de suivi : vous êtes en charge de l'alimentation des données, du contrôle de leur cohérence entre les budgets et la production, et vous signalez toute anomalie ou écart significatif, - Vous traitez les commandes et les factures afférentes dans l'outil de comptabilité fournisseurs. Vous administrez le référentiel documentaire et contractuel de l'établissement : - Vous publiez les documents de référence dans l'intranet de la Coopérative U, - Vous référencez les contrats avec les prestataires, les partenaires externes et les magasins.