Vous êtes en charge des missions quotidiennes suivantes : Saisir les enregistrements comptables des ventes relatives aux clients institutionnels (licences et titres de participation) ; Établir la facturation des clients institutionnels ; Fournir une assistance téléphonique aux clients institutionnels ; Enregistrer les transactions financières dans le système comptable ; Assurer le suivi des paiements en vérifiant les virements, les montants et les délais de traitement ; Suivre les comptes bancaires, les transactions « carte bancaire » et établir les rapprochements bancaires ; Assurer le suivi des encours, effectuer les relances et le recouvrement des créances en cas de retards de paiement ou d'impayés ; Gérer les litiges clients en cas d'impayés ; Analyser les comptes et contribuer aux prévisions de trésorerie grâce au suivi des paiements et des tendances de paiement des clients institutionnels ; Intégrer les informations SEPA et générer des mandats ; Produire les documents et pièces comptables à la demande des commissaires aux comptes ; Valider les licences réglées par virement et déclencher le cas échéant les remboursements ; Suivre le compte bancaire relatif aux licences et établir les rapprochements bancaires.