Le groupe extreme recherche un comptable sénior pour intégrer son département finances. Sous le management d'une responsable comptable et d'un responsable financier, vos principales missions s'articuleront comme suit : MISSIONS : 1/ Gestion de la Trésorerie : - Suivi de la trésorerie (Récapitulatif des soldes bancaires, montants financement factor, plan de trésorerie) - Forecast à court terme de la trésorerie - Création d'un outil de forecast à moyen / long terme - Participer à créer et faire suivre la stratégie de gestion de trésorerie (Prêt /Découvert / Facto / Placement) - Mise en place d'un nouveau logiciel de suivi de trésorerie (Agicap) - Contact privilégié avec les banques 2/ Gestion comptable La tenue des écritures courantes : - Assurer la comptabilité fournisseurs et clients - Saisie des factures d'achats (par rapprochement des commandes), frais généraux et immobilisations avec imputation analytique - Lettrage des comptes - Gestion des règlements à émettre Assurer la comptabilité bancaire : - Saisie des mouvements - Préparation des fichiers des règlements fournisseurs - Saisie des règlements clients - Rapprochements bancaires Gérer les notes de frais et les dépenses cartes bancaires Assister l'ADV sur le suivi des règlements clients et affacturage Elaborer les documents comptables, sociaux et fiscaux légaux (TVA, CET, DAS2, .) Participer aux travaux de clôture (fiscal, social, ..) Etablir les bilans et annexes Collaborer sur les divers projets comptables CARACTERISTIQUES DU POSTE : Contrat à durée indéterminée Statut cadre au forfait jour Télétravail partiel possible Environnement de travail stimulant en agence