POSTE : Comptable de Fonds - Multifonds - Opcvm H/F DESCRIPTION : - Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies - Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d'arrêtés, états financiers, annexes - Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc. - Participer à l'onboarding de nouveaux fonds et aux projets de migration ou d'évolution système (Multifonds) - Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace PROFIL : - Diplôme : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d'actifs - Expérience : 3-5 ans (confirmé), idéalement sur OPC, valorisation, ou Multifonds - Maîtrise des outils : Multifonds, Excel (macros), ERP bancaires - Connaissances normatives : UCITS, AIFMD, normes comptables IFRS, OST, fiscalité - Langues : Français + Anglais courant Qualités personnelles : o Rigueur, fiabilité, respect des délais et procédures o Esprit analytique, résolution de problèmes o Esprit d'équipe et communication interservices