JOBDIRECT recherche pour l'un de ses clients, dans le cadre d'un remplacement, un(e) Assistant(e) comptable Trésorerie . Sur ce poste, vous serez rattaché(e) au Directeur Financier. Vos missions seront : - Gestion des équilibrages de la trésorerie du groupe, enregistrement et optimisation - Remonté des relevés de comptes bancaires - Contrôle des conditions bancaires et rétrocessions (dont courriers) - Gestion des écritures comptables et passation financière des opérations de trésorerie - Suivre et optimiser la centralisation de trésorerie groupe - Contrôles opérations et remontées - Contrôle les dates de valeur, vérifie les commissions de mouvements par banque et par filiale, les frais, les échelle d'intérêts et application filiales - Suivi de toutes les opérations financières sur carte bancaire réseau ainsi que les remontées et commission PR contrôles TPE et Banques - Gestion des écritures comptable et passation financière des opérations de trésorerie