Ayant une expérience en PME ou dans une ETI de « petite taille », vous supervisez l'ensemble des services fonctionnels et veille à son équilibre économique. Conseil auprès de la direction, vous engagez sa responsabilité financière et est le-la garant-garante du respect des obligations légales. activités non exhaustives: Trésorerie Fonds de roulement (BFR) Information financière Conseil de direction Performance budgétaire et opérationnelle Missions principales : Management hiérarchique et transversal Organiser et répartir les tâches de ses collaborateurs, spécialisés dans leurs domaines respectifs : comptabilité et finance, administration, ressources humaines et système d'information. Définir leurs objectifs, évaluer leur performance, accompagner leur montée en compétences. Coordonner des projets transversaux : formalisation des bonnes pratiques, mise à jour du référentiel comptable, amélioration de l'outil informatique. Suivi comptable et financier: Définir la politique financière, notamment la politique de crédit (recouvrement des créances), contrôler la conformité aux règles comptables légales et internes. Suivre au quotidien les flux de trésorerie, analyser les écarts eu égard aux prévisions, mettre à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser le processus d'encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs), élaborer les plans de financement des investissements, gérer le patrimoine immobilier et mobilier, assurer les relations avec les établissements bancaires (placements). Piloter la performance des services : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les indicateurs, analyser les écarts mensuels, participer à la préparation et l'élaboration des budgets prévisionnels, suivre leurs évolutions. Participer à la préparation des situations comptables et clôtures de comptes, à l'établissement des états financiers et de leurs consolidations. Superviser l'information financière et sa communication aux partenaires extérieurs. Coordination des tâches administratives Assurer les relations avec l'administration fiscale et les experts (avocat, commissaire aux comptes, expert-comptable, auditeur), les procédures de contentieux, superviser la gestion des services généraux (hygiène, sécurité, travaux neufs, assurances, fournitures, équipements, contrats prestataires). Superviser la gestion RH : paies et indicateurs RH, recrutement, plan de formation, entretiens annuels, absences, contrats de travail, déclarations sociales et autres obligations, communication interne et externe. Préparer les réunions de la direction, établir les procès-verbaux. Pilotage : conseil et appui technique Rendre compte périodiquement des besoins en fonds de roulement auprès de la direction. Superviser les budgets prévisionnels de la direction, préconiser des solutions stratégiques. Élaborer des recommandations à la direction sur ses stratégies financières et aux managers opérationnels sur les processus budgétaires, sur des solutions opérationnelles. Conduire des missions ponctuelles d'analyse des coûts et d'audit interne. Activités éventuelles Mener des entretiens annuels. Réaliser des simulations stratégiques et budgétaires (projets d'investissement). Rattachement hiérarchique Président et directeur général Diplôme souhaité Formation de niveau Bac +3 ou plus o Licence professionnelle ou DCG (diplôme de comptabilité et gestion) o Licence CCA (comptabilité, contrôle, audit) Expérience attendue Une expérience de cinq ans minimum est requise, en comptabilité, contrôle de gestion, audit comptable