MISSIONS - Assure l'interface comptable avec les fournisseurs. - Collabore étroitement avec les responsables des boutiques pour le suivi des flux financiers et administratifs. - Travaille en coordination avec l'équipe comptable afin de garantir la qualité des données comptables. - Coopère avec l'équipe Achats pour le contrôle et le rapprochement des factures fournisseurs. - Participe aux échanges avec les différents services de l'entreprise dans le cadre des clôtures comptables et du reporting. Comptabilité Fournisseurs et Clients - Saisie des factures marchandises et frais généraux par centre de couts - Rapprocher les factures des Bons de Réception - Demande d'avoir fournisseurs et suivi - Analyse et contrôle des soldes fournisseurs - Préparation des règlements et suivi des bons à payer - Création de fiche clients et fournisseurs - Vérification des coordonnées bancaire - Refacturations partenaires et clients - Lettrage des comptes d'encaissement Tiers Banque - Intégration et comptabilisation des écritures bancaires - Rapprochements bancaires Fiscalité - Déclaration de TVA - Déclaration DAS-2 Notes de frais - Contrôle des notes de frais - Analyse des dépenses Immobilisations - Saisie des immobilisations et création de fiche de biens Clôture mensuelle & annuelle - Préparation du cut-off (ex : CCA/FNP) Compétences techniques - Maîtrise de la comptabilité générale et analytique - Bonne connaissance de Cegid (ou formation prévue à la prise de poste) - Outil Sage 100 - Maîtrise d'Excel et des outils bureautiques - Connaissance des normes comptables françaises - Suivi de la liste des bons de réception non facturés