Au sein de notre équipe comptabilité clients et sous la responsabilité du Crédit Manager, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des entités du Groupe, dans un environnement multi-sociétés et multi-banques. Très opérationnel.le, vous intervenez aussi bien dans le traitement quotidien des opérations que dans l'analyse, le suivi et l'anticipation des flux de trésorerie. À ce titre, vous prenez en charge les activités suivantes : - Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes sociétés du Groupe ; - Effectuer les saisies et remontées bancaires et assurer le suivi des différents comptes ; - Réaliser les rapprochements bancaires ; - Gérer et suivre les opérations d'affacturage (factor) ; - Participer à la gestion et au suivi des placements de trésorerie ; - Établir, actualiser et suivre les prévisions et budgets de trésorerie à court et moyen terme ; - Produire et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs financiers ; - Analyser les flux, les écarts et les positions de trésorerie afin d'identifier les points de vigilance et besoins à venir ; - Prendre en charge différentes opérations de comptabilité courante en lien avec votre activité ; - Participer aux clôtures mensuelles et à la clôture annuelle des comptes : calcul des intérêts de comptes courants, provisions financières, contrôles et analyses associés. Vous évoluez dans un environnement où la gestion des flux reste principalement manuelle : votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aisance avec les chiffres seront donc essentielles pour fiabiliser les données et contribuer à l'amélioration progressive de nos pratiques et outils. Rémunération : Salaire fixe entre 2400 et 2500 sur 13 mois selon profil. Avantages : Tickets restaurant 10 Euros, mutuelle groupe, RTT, CSE et transport en commun remboursé à 75 %. Nous vous formons à nos méthodes et à nos outils et vous accueillons dans un environnement convivial et exigeant à la fois. Pour mener à bien les missions de ce poste, nous recherchons les qualités suivantes : - Diplômé.e d'une formation Bac+2/3 en comptabilité, gestion ou finance, vous justifiez d'une première expérience réussie en trésorerie ou sur un poste comptable intégrant une part significative de gestion de trésorerie ; - Vous maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité et êtes à l'aise avec les opérations bancaires et financières ; - Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel, et apprenez facilement à utiliser de nouveaux logiciels de gestion ; - Au-delà de l'exécution des opérations, vous aimez comprendre les chiffres, analyser une situation, identifier les écarts et rechercher des solutions ; - Vous faites preuve de logique, de rigueur et de fiabilité et êtes à l'aise dans un environnement nécessitant de gérer une volumétrie importante d'informations ; - Dynamique et autonome, vous savez organiser vos priorités, respecter les délais et prendre en charge des sujets variés avec méthode. Nous recherchons avant tout une personne opérationnelle, curieuse et à l'aise avec les chiffres, qui apprécie autant la gestion quotidienne que l'analyse et souhaite développer progressivement son expertise en trésorerie au sein d'un Groupe multi-entités. Vous pensez que ce poste est fait pour vous : Alors postulez ! Créé en 2002, le Groupe Menway se déploie autour de quatre métiers complémentaires : Conseil RH & Santé QVCT (Latitude RH - Prévia - Ma Bonne Fée - Pros-Consulte), Management de transition (NIM Europe - MCG Managers), Travail temporaire (Menway Emploi - Enthalpia Lux), Recrutement (MacAnders - Yupeek - Altigapharma). Pour contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession (6ème principe du Pacte Mondial) nous sommes signataire de la Charte de la Diversité depuis 2006. Cet engagement s'inscrit dans une démarche sociétale.