Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché à la Responsable Comptable, vous prenez en charge le suivi de la trésorerie. A ce titre, vos principales missions seront : * Contrôle des demandes de paiements avant préparation des virements, * Traitement des demandes de paiements par virement ou chèque à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques, * Encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissement par chèque et par virement * Gestion des rejets de virements, * Gestion quotidienne de la trésorerie : Récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires, * Participation aux travaux de lettrage des comptes, * Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables dans le logiciel, * Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : Cartes affaires, prélèvements fournisseurs, * Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires, * Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser, * Suivi et contrôle des frais bancaires, * Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse. Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative. N/C