Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine des télécommunications, de l'énergie et Smart City, un Comptable Trésorerie. Vos missions : - Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes - Gestion des comptes bancaires en groupement (ouverture, répartition et fermeture) - Gestion au quotidien du cash-pooling et suivi des réalisations - Saisir et transmettre des virements de trésorerie - Justification et analyse des comptes d'attente - Vérification et comptabilisation des frais bancaires - Etablir et contrôler les positions de trésorerie nette mensuelles - Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts - Assurer la gestion administrative des comptes bancaires (mise à jour des pouvoirs, des contrats EBICS, clés de signatures électroniques) - Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie - Bonne maîtrise d'Excel - Expérience comptable sur des missions de gestion de trésorerie