Offre n° 3301261
Trésorier H/F
13 - Bouches-du-Rhône - Localiser avec Mappy
Publié le 04 octobre 2025
Missions principales Gestion des flux bancaires : Pilotage quotidien des comptes bancaires et optimisation des soldes. Analyse et suivi des relevés bancaires, diffusion des informations utiles. Contrôle de la correcte intégration et comptabilisation des écritures bancaires. Règlements et encaissements Traitement et suivi des règlements clients (remises en banque, encaissements). Préparation et exécution des paiements (fournisseurs, salaires, organismes sociaux et fiscaux). Supervision des moyens de paiement et des opérations de caisse. Prévisions et suivi de trésorerie. Élaboration et actualisation du plan de trésorerie prévisionnel. Suivi et analyse des flux financiers interbancaires. Participation à l'optimisation de la gestion de trésorerie du groupe. Contrôle et conformité Suivi des contrats bancaires (emprunts, swaps). Contrôle de la bonne application des conditions négociées. Réalisation des rapprochements bancaires et suivi des écarts Vous avez 3 ans d'experience sur une expérience similaire. Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap. N/C
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 43000.0 Euros à 44000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Affrètement et organisation des transports
Employeur
Page Personnel
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