Rattaché(e) au Responsable pole Trésorerie, vous accompagnez l'équipe dans la gestion quotidienne des flux financiers et la sécurisation des paiements. Vous jouez également un rôle clé dans l'évolution des systèmes d'information en participant au déploiement d'un nouvel outil de gestion de trésorerie. Vos tâches Opérationnelles1. Gestion de la Trésorerie QuotidienneComptabilisation des flux : Saisir et intégrer les relevés bancaires, assurer le rapprochement bancaire et lettrer les comptes de trésorerie.Suivi des encaissements : Enregistrer les règlements clients (virements, chèques, LCR) et assurer leur suivi en comptabilité.Gestion des paiements : Préparer et mettre en paiement les factures fournisseurs dans le respect des échéanciers et des procédures de validation internes.2. Analyse et FinancementProcess de financement : Participer au suivi des lignes de crédit, des cautions bancaires ou des besoins en fonds de roulement (BFR).Reporting : Contribuer à l'élaboration des états de reporting de trésorerie (position de cash journalière, prévisions de trésorerie).3. Projet Transverse : DigitalisationDéploiement d'outil : Participer activement à la mise en place d'un nouveau logiciel de trésorerie (TMS - Treasury Management System).Support projet : Aide au paramétrage, tests de récupération de données (reprises de soldes), et rédaction de modes opératoires pour les futurs utilisateurs.