- Réception des factures fournisseurs et, datation - Contrôle de conformité des factures reçues et renvoi aux tiers le cas échéant, - Rapprochement Factures fournisseurs / bons de commande ou contrats. - Codification comptable et analytique des factures fournisseurs - Vérifier les factures et gérer les demandes d'avoir / litiges avec l'ensemble des opérationnels du Projet - Effectuer la saisie informatique dans SI COMPTA : dématérialiser les factures et situations de travaux dans l'outil, dispatcher chaque pièce dans le circuit de validation et s'assurer d'obtenir le bon à payer de ses factures - Traiter les règlements sous-traitants, prestataires et fournisseurs - Prépare les factures clients divers avant validation par le Responsable Comptable et assure le suivi de leur règlement (relances).. - Passer les écritures d'encaissements et de décaissements sur les comptes bancaires du Projet, - Produit les positions de trésorerie et les rapprochements bancaires du Projet - Gérer la production des besoins de trésorerie du DPR en lien avec le Responsable Comptable - Prépare le reporting des intra-groupes trimestriels en lien avec le responsable comptable - Participe au monitoring des commandes à valider, des factures à payer et différents reporting / statistiques liés à son activité (ex : suivi des énergies du chantier, incidents de paiement....) - Archive les pièces comptables du Projet suivant l'organisation déterminé par le Projet Comptabilité générale et analytique Tableurs / réseaux / outils de saisie comptable Maitrise du logiciel comptable (SI COMPTA) Expérience chantier