Vos missions : Cashpooling => équilibrage trésorerie Suivi des relevés bancaires encaissements / décaissements Rapprochements bancaires Lettrage des encaissements clients Suivi du Netting Justifier les comptes Holding Suivre les clôtures mensuelles Saisie des caisses Passer les écritures de cut off Contrat : Intérim 6 mois renouvelables Rémunération : 3000EUR Brut/mois Localisation : Cergy (95) Démarrage ASAP  Vous êtes titulaires d'une licence DCG et justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire ? Envoyez-nous votre CV !