- Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels. - Administration outil de trésorerie en relation avec l'éditeur et le responsable trésorerie. - Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC. - Contrôle des frais bancaires. - Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme. - Participation au projet d'automatisation du reporting cash. - Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail). - Gestion du programme de cartes bancaires. - Travailler avec la comptabilité générale pour l'ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants. - Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements. - De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie. - > 3 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d'un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent). - Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +. - La connaissance du protocole EBICS TS est un +. - La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s'adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).