Descriptif du poste:\n\nLes missions du poste :\n- Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires (lettrage des comptes…)\n- Rapprochement des flux dans Kyriba\n- Suivre les encaissements journaliers\n- Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens : écritures non rapprochées\n- Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels, TIP\n- Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers\n- Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées…\n- Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers\n- Récolter l'ensemble des relevés bancaires\n- Participer aux tâches administratives\n- Assurer le classement et l'archivage administratif\n- Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001\n- Logiciels utilisés: Cegid, Kyriba, SIS ID, MYDEBT, GESPROJET\n\nProfil recherché:\n\n\nProfil recherché :\n\n- Bac+2 en comptabilité\n- Expérience similaire de 2 ans minimum, avec l'utilisation des logiciels précédemment cités\n- Maitrise du Plan Comptable Général\n- Bonne connaissance des différents systèmes de trésorerie