Comptable Trésorerie - CDI - Colombes H/F 92 - COLOMBES
Offre n° 4044563
Comptable Trésorerie - CDI - Colombes H/F
92 - COLOMBES - Localiser avec Mappy
Publié le 13 septembre 2024
En quoi consiste le poste ? Le comptable trésorerie est chargé de la trésorerie d'une entreprise. Il est l'assistant du comptable général et s'occupe notamment des flux financiers créés par l'entreprise. A ce titre, vous : Assurez la gestion de la trésorerie au quotidien; Contrôlez de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP; Analysez des flux bancaires reçus quotidiennement ; mettez à jour le prévisionnel ; déterminez le solde cash disponible ; virements d'équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash; Comptabilisez toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l'activité financière du service : - Frais bancaires - Virements de trésorerie banque à banque - Produits financiers de placement - Frais de caution - Encaissement des emprunts - Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis) - Encaissement des subventions - Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa) - Rapprochement bancaire : Lancement du rapprochement bancaire automatique, analyse du rapprochement automatique (dérapprochement si mauvais rapprochement des flux) , validation du prérapprochement - Générez des virements émis et suivez la mise en signature jusqu'au débit des opérations Vous êtes titulaire d'un BTS ou d'une Licence en comptabilité et justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en alternance en comptabilité clients. Vous êtes rigoureux, volontaire et dynamique et appréciez le travail en équipe. Poste à pourvoir en CDI sur notre site de Colombes (92). Et la rémunération ? Nous savons valoriser nos talents avec une rémunération ainsi que des avantages attractifs : 6 semaines de congés, carte tickets restaurant, CSE, mutuelle, remboursement titre de transport, intéressement, primes vacances. Vous hésitez encore ? Nous vous invitons à connaître toutes les raisons de nous rejoindre sur notre site internet : www.1001vieshabitat.fr Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation d'handicap avec aménagement et/ou équipement si nécessaire.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Location de logements
Entreprise
GROUPE 1001 VIES HABITAT
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