À propos de nous : Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche pour l'un de ses clients un Assistant Trésorerie H/F. Mission Rattaché(e) au Trésorier au sein du pôle trésorerie, vous contribuez au suivi quotidien des flux financiers et à la fiabilité des opérations bancaires du groupe. Vos responsabilités principales : * Rapprochements bancaires et contrôle de la cohérence des mouvements. * Analyse des écarts et échanges avec les banques pour résolution. * Saisie des écritures bancaires liées aux frais, commissions et opérations diverses. * Vérification des conditions bancaires appliquées par les partenaires financiers. * Comptabilisation des encaissements clients, gestion des effets, prélèvements et cessions de créances. * Pointage des comptes d'attente en lien avec les équipes internes. Vous participez également à la production des reportings financiers (endettement, flux de trésorerie, BFR) et à la gestion quotidienne de la trésorerie.