Description du poste : L'Assistant(e) Trésorerie assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs. Trésorerie***-Intégration dans XRT des prévisions de dépenseset recettes pour le mois à venir * -Gestion des créations de données dans l'outil deTrésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau comptebancaire, etc. * -Intégration des virements [AG1] avecmise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d'URSSAFou TVA)***Paiements***-Gestion dans IFS de la fiche fournisseur pourles RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression) * -Gestion dans IFS des campagnes de règlementsfournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport * -Création dans XRT des tiers et prévisions liésaux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de toutcompte, acompte, etc.) * -Mise en signature des prélèvements clients etvérification des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie Projet ERP/TMS***-Participation à la fiabilisation et à la montéeen puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi desdéveloppements, paramétrages. * -Participation à l'intégration d'un nouveau TMSsur le périmètre Trésorerie : extraction d'informations dans les systèmestiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes. Relations***-Relations internes (Comptabilité, Paie, etc.) etexternes (partenaires bancaires, équipe projet ERP/TMS) Description du profil : De formation bac+2, vous disposez de 2 années d'expériencedans un service de trésorerie et ou comptabilité. Vous êtes rigoureux, à l'aise avec les chiffres, vous avezune certaine sensibilité à la finance et le sens du service client. Habitué à l'usage de Microsoft Excel, vous avez déjàtravaillé sur des logiciels financiers tels que softwares comptables, ERP ououtils de gestion de trésorerie.