En tant que Trésorier, tu seras rattaché(e) au Responsable Financer au sein du pôle Finance. Tes principales missions seront : Gestion des flux et des soldes * Saisie des règlements clients dans le logiciel commercial * Mise en paiement des factures fournisseurs et suivi du respect des délais de règlement * Lettrage des comptes auxiliaires * Saisie et rapprochement des comptes bancaires * Virements de compte à compte pour équilibrer les soldes de trésorerie * Calcul des écarts de change lors des clôtures Budget et prévisions de trésorerie * Etablissement du budget de trésorerie en lien avec les différents services * Analyse des écarts entre le budget et les flux constatés en réel * Détermination des besoins de trésorerie à court et moyen terme Gestion des relations bancaires * Suivi des contrats et covenants bancaires * Suivi des demandes de tirages de financement * Réponse aux demandes de KYC Systèmes dinformation * Participation à la mise en place et à loptimisation soit dun logiciel dédié, soit dun module de trésorerie au sein du système ERP.