Trésorier Cash Management et Back Office F/H - Finance, trésorerie (H/F) 92 - COURBEVOIE
Offre n° 4297606
Trésorier Cash Management et Back Office F/H - Finance, trésorerie (H/F)
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Publié le 18 septembre 2024
Descriptif du poste: Cash management * Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de poolings, répartition des flux, etc.) * Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes (lignes, taux, cut off, pricing) : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA) * Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts * Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises * Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires * Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe * Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien * Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie en lien avec le Front et le Middle Office * Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe * Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanent Back office * Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office * Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office * Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office * Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude Profil recherché: * Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie * Expérience de de minimum 3 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit * Techniques de pooling * Maîtrise des moyens de paiement * Gestion de projet * Anglais professionnel
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 40 - 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
EC-RH
EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Cash Management et Back Office H/F.
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