POSTE : Adjoint au Responsable Comptable et Financier H/F DESCRIPTION : Missions principales : Sous l'autorité du Responsable comptable et financier : - Tenir la comptabilité technique (cotisations, prestations, indus) - Tenir la comptabilité des partenariats (réassureur, substitution) - Réaliser les opérations de contrôle, de rapprochement et de clôture - Superviser les collaborateurs du service comptabilité REALISER LA COMPTABILITE DES FLUX DE COTISATION ET DE PRESTATIONS : - Contrôler l'enregistrement des cotisations et prestations en comptabilité générale - Traiter les anomalies comptables et financières sur les comptes adhérents - Traiter les chèques bancaires et prélèvements automatiques impayés et faire les régularisations - Traiter les opérations Fonds social et régulariser les rejets de prestations - Etablir les déclarations trimestrielles TCA et TSA - Contrôler et enregistrer les opérations de tiers payants REALISER LES ACTIVITÉS COMPTABLES LIEES AUX PARTENARIATS : - Réaliser les activités liées à la réassurance - Réaliser les activités liées à la délégation de gestion - Réaliser les activités liées à la substitution - Calculer et enregistrer les commissions dues aux apporteurs d'affaires REALISER LES ACTIVITES DE SUIVI DE LA TRESORERIE - Enregistrer les opérations de caisse - Réaliser les travaux relatifs au suivi mensuel du budget de trésorerie REALISER LES OPERATIONS LIEES AUX CLOTURES TRIMESTRIELLES ET ANNUELLES - Intégrer les écritures de paie et de charges sociales - Ajuster les provisions spécifiques en fonction de l'activité - Ajuster le niveau des cotisations à chaque clôture - Contrôler les comptes du bilan et du compte de résultat - Monter des synthèses comptables - Gérer la relation comptable avec les commissaires aux comptes - Gérer la relation courante avec les prestataires bancaires - Préparer et réaliser les déclarations fiscales périodiques (IS, CVAE) PROFIL : Savoir faire : Maîtriser les modes opératoires comptables mis en place dans le service Utiliser le logiciel comptable et de maîtriser les fonctions particulières - L'édition des balances - L'édition des états de synthèse - Le contrôle des comptes par l'examen des journaux et du grand livre - L'enregistrement d'opérations particulières - Le rapprochement bancaire - La chaîne des règlements courants Utiliser les logiciels bureautiques Word et Excel Mettre à jour et envoyer des courriers simples Vérifier une procédure ou un texte de loi à l'aide d'Internet ou de documentation (Lefèvre comptable) Profil recherché : - BTS/DUT/ DECF Comptabilité avec expérience professionnelle d'environ 10 ans - Confidentialité/Rigueur/Méthode/Probité - Sens confirmé de l'organisation - Expérience de clôture des comptes avec alimentation des dossiers de synthèse - Connaissances fiscales de base Si vous vous reconnaissez dans ce profil n'hésitez pas à postuler