En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes : Suivi de la Trésorerie : \*Assurer les paiements (par virement) \*Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission \*Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement \*Assurer l'interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes) \*Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe \*Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque \*Assurer le suivi des frais bancaires En appui de la Comptabilité fournisseurs : \*Imputer les factures \*Saisir les prélèvements fournisseurs \*Gérer les comptes d'avance fournisseurs