Descriptif du poste: Sa mission: -Etablir les reporting de trésorerie -Assurer les relations avec les factors , préparer les cessions de créance (cession de balances) et leur suivi -Collaborer avec les filiales pour coordonner les activités liées à la trésorerie et à la gestion de la trésorerie -Assurer la relation avec les partenaires bancaires ( gérer les ouvertures / fermetures , contractualiser les services , suivre et mettre à jour les signatures bancaires, contrôle des frais et charges d'intérêts ) -Assurer la gestion de la connectivité bancaire, gérer les paramétrages du logiciel de trésorerie, suivre les accès bancaires, les certificats électroniques et les contrats EBICS Profil recherché: Vous avez une formation de niveau Bac+ 2 validée en comptabilité gestion Votre parcours vous a apporté un minimum d'expérience de 3 ans en comptabilité et connectivité bancaire et de minimum 5 ans sur Microsoft Excel  Vous recherchez un job dans une Entreprise performante , solide et en mouvement. Vous attachez de l'importance à l'ambiance de travail et à la cohésion d'équipe et êtes sensible aux possibilités d'évolution