Directement rattaché au directeur de la trésorerie, les missions sont les suivantes : * Supervision des flux de trésorerie au quotidien * Négociation des modalités financières et des engagements bancaires * Administration des droits d'accès aux outils de gestion des cautions et aux plateformes bancaires multi-établissements * Suivi et renouvellement des certificats électroniques * Gestion des délégations de pouvoirs bancaires * Veille à la conformité lors des ouvertures et clôtures de comptes bancaires * Pilotage du processus de signature des paiements * Administration des contrats EBICS T et TS