POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Le Cabinet aMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions support. Nous recrutons aujourd'hui, pour l'un de nos clients, un(e) Comptable Trésorerie dans le cadre d'une mission d'intérim longue durée. Comptable Trésorerie - Mission longue durée - Nanterre Vous aimez la précision du suivi de trésorerie et la rigueur des rapprochements bancaires ? Cette mission, basée à Nanterre et prévue pour durer, vous permettra de prendre en charge un périmètre complet : de la gestion quotidienne des comptes bancaires jusqu'à la sécurisation des paiements, au sein d'un environnement structuré avec une direction financière de BU et une direction Trésorerie groupe. Profil expérimenté recherché, pour une prise de poste rapide et autonome. Vos missions Gestion de trésorerie, liquidités et comptes bancaires - Ouverture, modification et clôture des comptes bancaires - Gestion des signataires et des autorisations sur les comptes - Intégration quotidienne des relevés bancaires et comptabilisation dans les systèmes financiers - Rapprochements bancaires automatiques et manuels, analyse et justification des écarts - Comptabilisation des encaissements, décaissements et frais bancaires - Suivi et régularisation des écritures bancaires non lettrées - Participation à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie, en lien avec la direction financière de la BU et la direction Trésorerie groupe Gestion des paiements - Établissement des paiements - Contribution à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internes - Collaboration avec les équipes fournisseurs et clients pour le suivi des règlements - Préparation et justification des comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelles - Mise à jour et application des politiques, procédures et modèles comptables - Participation aux contrôles définis dans les référentiels de contrôle interne - Archivage et traçabilité des documents comptables - Contribution à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais) PROFIL : Profil recherché - Profil expérimenté, capable d'être rapidement opérationnel et autonome sur le poste - Expérience confirmée en gestion de trésorerie et comptabilité bancaire - Rigueur, sens de l'analyse et de la justification des écarts - À l'aise avec les outils de rapprochement bancaire et les systèmes financiers - La connaissance d'Oracle serait un vrai plus - Capacité à collaborer avec des interlocuteurs variés (BU, direction Trésorerie groupe, fournisseurs, clients) - Intérêt pour l'amélioration continue et la digitalisation des process