POSTE : Gestionnaire Back Office Securities Cash Management & Matching Intérim H/F DESCRIPTION : - Gestion de la trésorerie : - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires. - Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale. - Justification et résolution des écarts : - Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires. - Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires. - Réconciliation et contrôle : - Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash. - Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers. - Gestion des intérêts et frais : - Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d'auto-borrow facturés par les dépositaires. - Traitement des réclamations (Claims TMPG) : - Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims). - Relations internes et externes : - Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes. - Respect des procédures et des délais : - Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises. PROFIL : - Bac +3 à Bac +5 en Banque, Finance, Comptabilité ou Gestion. - Une spécialisation en marchés financiers ou en opérations de marché est un plus. Expérience - 1 à 4 ans d'expérience en Back Office ou Middle Office dans une banque d'investissement, une société de gestion ou un dépositaire. - Une première expérience sur les produits obligataires (Bonds, Govies, Corporates) ou actions (Equities) est souhaitée. - Connaissance des mécanismes de règlement/livraison (Settlement) et des flux titres et cash. Compétences techniques - Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, TCN). - Maîtrise des processus de réconciliation et de trésorerie. - Connaissance des environnements dépositaires et des outils Back Office (BOS ou équivalents). - Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.). - Anglais courant / opérationnel (écrit et oral) pour les échanges avec les contreparties internationales. Ref: oshaq5awxo