Descriptif du poste:\nLe cabinet de recrutement KAPTIV recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients.\n\nPoste à pourvoir au Port en CDI.\nRémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus)\n\nDirectement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial. \n\nGestion de la trésorerie :\nGérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.\nContrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.\nSaisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.\nContrôler et équilibrer les comptes bancaires.\nRéaliser et justifier les rapprochements bancaires.\nCalculer les intérêts des comptes courants.\nÉtablir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.\nAssurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.\nParamétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.\nVeiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe.\n\nComptabilité clients :\nSuperviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.\nContrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements.\nAssurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).\nGérer les remises bancaires et les règlements différés.\nMettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.\nIdentifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.\nContrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins.\nParticiper à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.\n\n\n\nProfil recherché:\nBac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent)\n\nVous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans acquise sur des fonctions similaires en supervision de trésorerie et/ou comptabilité clients, ou d'une expérience confirmée sur des fonctions de Responsable comptable généraliste, idéalement dans un univers multisite ou dans la grande distribution \n\nTrès bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie, des ERP comptables, d'Excel et des outils de reporting\n\nBonne connaissance des flux financiers et du cycle client.\n\nQualités requises : capacités d'analyse pointues, rigueur et organisation, leadership éprouvé et capacité à fédérer une équipe, qualités relationnelles et de communication\n\n\n