Description du poste : Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements. Vos missions Gestion de la trésorerie * Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine. * Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés. * Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie. Paiements et sécurisation des flux * Piloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité. * Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne. * Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires). Recouvrement et encaissements * Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.). * Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales. * Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants. Reporting et consolidation * Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées. * Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance. * Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires. Relations bancaires et institutionnelles * Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées. * Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux. Management fonctionnel * Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement). * Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des flux Livrables clés * Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines). * Suivi des encaissements et balances âgées. * Reporting hebdomadaire par territoire. * Tableaux de bord consolidés. Description du profil : Pré-requis Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements. Conditions du poste : * Contrat : CDI - Statut cadre * Rémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérience * Localisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir Processus de recrutement * Deux entretiens sont à prévoir. Profil recherché Profil recherché :***Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5). * Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites. * Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout. * Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité. Informations complémentaires Type de contrat : CDI Temps de travail : Temps plein