comptable tresorerie/banque F/H - Comptabilité (H/F) 92 - COURBEVOIE
Offre n° 5919736
comptable tresorerie/banque F/H - Comptabilité (H/F)
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 octobre 2024
Descriptif du poste: 1/ Tenue de la comptabilité bancaire Génération des remises de traites clients (effets) en banque Génération des prélèvements clients à transmettre en banque Génération des remboursements clients à transmettre en banque Traitement et comptabilisation des chèques de remboursement client égarés (lettres de désistement)... Traitement des avis à tiers détenteurs (débits bancaires à comptabiliser) Enregistrement comptable et lettrage de tout débit bancaire consécutif à l émission d ordres de règlement manuel (compensations confrères, intercompagnies...) Enregistrement comptable de tout débit bancaire consécutif à une procédure de télérèglement (TVA, TICPE, Taxe Foncière, CFE, OD de salaire, URSSAF, etc.) Enregistrement comptable des transactions bancaires relative à la convention de Cash Pooling avec la holding tête de groupe de la centralisation de Trésorerie (Pays-Bas) Enregistrement des rejets de prélèvements bancaires clients Enregistrement et lettrage des encaissements reçus des huissiers et agences de recouvrements (crédits bancaires) 2/ Traitement des rapprochements bancaires (Sage Rapprochement bancaire) Environ 30 Banques Les traitement des rapprochements bancaires est très automatisés, une surveillance est nécessaire Le traitement des rapprochements bancaires fait l objet d un contrôle Sox (loi Sarbanne Oxley, obligation réglementaire US) 3/ Contribution aux travaux de clôture mensuelle Contrôle d interface des ventes Contrôle d intégrité des balances auxiliaires /âgées clients Contrôle d intégrité des transactions relatives aux " vending machines " 4/ Contribution aux projets de transformation du Groupe Projet de migration des rapprochements bancaires de Sage Rapprochement bancaire vers KYRIBA (outil de gestion de la Trésorerie du Groupe) Profil recherché: De formation en comptabilité/finance, vous avez minimum deux ans d'expérience en comptabilité auxiliaire orienté trésorerie/rapprochements bancaires. Vous êtes autonome sur les rapprochements bancaires et avez l'habitude du volume. Vous êtes à l'aise sur les ERP du type sage, SAP, JDE etc. Nous vous offrons Pour ce poste la rémunération proposée est de : 35/38ke brute fixe annuel (sur 12 mois)+ intéressement et participation pouvant atteindre 1000 euros/an Titre de transport remboursé à 75% 31 CP + 11 RTT Télétravail : 2 à 3 jours/semaines CSE, cantine, salle de sport Place de parking possible Statut : AM
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 30 - 40 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
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ED Consulting recrute pour un groupe international localisé sur la Défense 92 (RER A ou Ligne 1) + 10 mn à pied, un(e) comptable trésorerie/banque h/f. Poste à pourvoir en CDD de 12 mois.
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