POSTE : Tresorier H/F DESCRIPTION : Votre agence INITIAL recrute pour l'un de ses clients basé à Vaulx-Milieu (38), un Trésorier dans le secteur comptable & finance. Présentation de l'entreprise : Notre client est un acteur reconnu, doté d'un pôle comptable et financier structuré, engagé dans la modernisation de ses outils et dans l'optimisation de ses flux bancaires. L'entreprise met en avant la rigueur, la fiabilité et le sens du service, au coeur de son fonctionnement quotidien. Missions : - Gérer et suivre la trésorerie quotidienne du groupe - Réceptionner et traiter les relevés bancaires journaliers - Poursuivre le déploiement du logiciel de trésorerie et optimiser les processus associés - Enregistrer les opérations bancaires et établir les rapprochements bancaires - Suivre et contrôler les caisses et comptes assimilés - Prendre en charge les demandes de règlement internes / externes et apporter un support aux opérationnels - Gérer les moyens de paiement (CB, cartes affaires, lettres chèques) - Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations bancaires - Établir le prévisionnel de trésorerie sur 3 mois et analyser les écarts - Optimiser la trésorerie via les arbitrages financiers - Être l'interlocuteur privilégié des banques pour la gestion courante - Participer aux clôtures comptables : analyse, justification et contrôles des comptes - Coordonner les indicateurs comptables et documenter les activités (KPI, procédures, contrôles) Profil recherché : Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité (Bac +2 minimum), vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en tant que trésorier. Vous maîtrisez SAGE X3, My Diapason ou des outils équivalents, ainsi que les logiciels bureautiques (Excel, Word, PowerPoint). Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous faites preuve de force de proposition, d'opiniâtreté et d'un bon relationnel. Vous appliquez strictement les règles Qualité, Sécurité et Environnement et savez communiquer efficacement. Vos compétences en négociation, analyse, gestion de projet et résolution de problèmes seront essentielles pour réussir sur ce poste. Précisions éventuelles : - Horaires : 37h/semaine - RTT acquis : 1 par mois complet Lun-Jeu : 8h45-12h30 / 13h30-17h30 Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30 - Rémunération : 16,49 EUR brut / heure - Avantages : Tickets restaurant (9,30 EUR/jour - prise en charge à 60 %) - Environnement : Travail au sein du pôle Comptable & Finance, sous la responsabilité du Responsable Administratif /financier TICKETS RESTAURANT PROFIL : Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité (Bac +2 minimum), vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en tant que trésorier. Vous maîtrisez SAGE X3, My Diapason ou des outils équivalents, ainsi que les logiciels bureautiques (Excel, Word, PowerPoint). Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous faites preuve de force de proposition, d'opiniâtreté et d'un bon relationnel. Vous appliquez strictement les règles Qualité, Sécurité et Environnement et savez communiquer efficacement. Vos compétences en négociation, analyse, gestion de projet et résolution de problèmes seront essentielles pour réussir sur ce poste.