RESPONSABILITÉS : Sous la supervision du Credit Manager Groupe et intégré au sein d'une équipe de 7 personnes, vos missions sont essentielles pour le bon fonctionnement financier du Groupe EQUASENS : - Gestion des flux financiers : - Superviser l'intégralité des flux financiers du groupe. - Enregistrer et traiter les informations relatives aux mouvements financiers de l'entreprise. - Effectuer des écritures comptables, gérer les encaissements, les remises de chèques et les décaissements. - Établir les états de rapprochement bancaire mensuels. - Prévision et gestion de trésorerie : - Construire et suivre les budgets de trésorerie. - Gérer le cash et les flux de trésorerie, en effectuant un suivi quotidien via une plateforme de signature. - Prévoir les besoins en trésorerie et justifier les écarts par rapport aux prévisions. - Reporting et analyse financière : - Participer aux clôtures mensuelles en réalisant des provisions, CCA, etc. - Élaborer et présenter les états de reporting et les suivis de trésorerie. - Réaliser des analyses d'écart et aider à la construction des budgets de trésorerie. - Gestion des relations bancaires : - Mise en place des placements financiers - Suivre les emprunts et gérer les moyens de paiement et les encaissements. - Participation aux projets de transformation : - Participer activement à la mise en place et au paramétrage des nouveaux outils de trésorerie - Prendre le rôle de référent technique sur les nouveaux outils au sein de l'équipe. PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac +3 en GEA ou comptabilité, et vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans en comptabilité générale avec l'envie de vous challenger sur un aspect trésorerie. Vous maîtrisez l'outil SAGE XRT et avez des connaissances sur KYRIBA pour anticiper un éventuel changement d'outil à venir. À l'aise sur Excel, vous êtes capable de créer des indicateurs pertinents pour le suivi des flux financiers et la gestion des placements. Vous avez une appétence particulière pour l'analyse financière et la gestion du cash, et vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives. La maîtrise de l'anglais est un plus, mais n'est pas obligatoire au vu de la dimension européenne du Groupe, certaines filiales étrangères pourraient rejoindre votre périmètre. Vos atouts pour vous épanouir sur ce poste : - Avoir un sens avéré de l'organisation, être rigoureux - Savoir faire preuve de discrétion - Être force de proposition dans l'optique d'optimiser la trésorerie disponible, - Avoir un esprit critique et analytique sur l'évolution des coûts bancaires - Apprécier particulièrement le travail en équipe - Aisance relationnelle - Rigueur et organisation - Esprit d'analyse & pragmatique Intégrez dès aujourd'hui une équipe de trésoriers qui œuvre à améliorer la santé et le bien-être de tous ! Notre vision du recrutement : chez nous, pas de clonage, pas d'élitisme mais une sélection rigoureuse de personnalités partageant notre culture d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous accordons une importance capitale à ce que chaque recrutement soit le fruit d'une décision partagée, réfléchie et assumée, empreinte d'envie et d'optimisme, pour vous, comme pour nous. Voici notre process de recrutement : https://recrutement.lacooperativewelcoop.com/rejoindre/processus-de-recrutement/ Ainsi qu'un guide candidat pour vous préparer à postuler chez nous : https://recrutement.lacooperativewelcoop.com/rejoindre/guide-du-candidat-a-lemploi/