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Chargé de Trésorerie Financement et Garanties H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 6129105
Chargé de Trésorerie Financement et Garanties H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 18 octobre 2024
POSTE : Chargé de Trésorerie Financement et Garanties H/F DESCRIPTION : Nous recherchons un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp CAP ile de France, le-la chargé(e) de Trésorerie, financement et garanties aura en charge l'ensemble des missions listées ci-dessous pour l'ensemble du groupe Ratp CAP ile de France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe Ratp et les filiales. Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout : * Vous gérez quotidiennement la trésorerie (équilibrage des comptes, suivi des paiements). * Vous avez la charge de la gestion administrative des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires). * Vous vous occupez des travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde) et du contrôle des frais bancaires. * Vous intégrez nos nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques). * Vous mettez en place le cash pooling et la gestion des prévisions de trésorerie. * Vous organisez et suivez l'ensemble des opérations avec les banques (crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme, prêts intragroupes, garanties bancaires etc.) PROFIL : Vous avez : * Une formation (Bac +5) en trésorerie, finances d'entreprise Universitaire / Ecole de commerce / Ecole d'ingénieur * Une expérience d'au moins 3/4 ans sur un poste similaire, * Idéalement la connaissance du logiciel KYRIBA. Vous êtes le candidat idéal si : * Vous êtes rigoureux, organisé et apprécié le travail en équipe. * Votre esprit d'analyse et de synthèse, vos excellentes capacités de communication vous caractérisent. Les bonnes raisons de nous rejoindre (et bien d'autres à découvrir) : * Un environnement respectueux, collaboratif et ouvert, * Nos cadres bénéficient d'un forfait annuel de 209 jours, * Un métier qui a du sens et de l'utilité. Les défis de la mobilité sont immenses et passionnants. Rejoindre RATP CAP Île-de-France, c'est agir collectivement pour une meilleure qualité de ville et c'est accompagner les enjeux majeurs de notre époque pour la mobilité de millions de franciliens. Alors rejoignez-nous !
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Transports routiers réguliers de voyageurs
Entreprise
RATP Cap île-de-France
Nous sommes RATP CAP Île-de-France, une filiale privée du Groupe RATP. Nous transportons 30 millions de voyageurs chaque année sur le territoire francilien. Notre expertise s'étend sur plusieurs modes de transport collectifs : bus, ferroviaire, tramway, etc. Nous proposons des solutions performantes et innovantes et offrons à nos collaborateurs une multitude d'opportunités pour apprendre et se développer.
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