Notre client est une AIFM reconnue sur la place luxembourgeoise, notamment pour son expertise en Private Equity. Loin des grandes structures impersonnelles, vous rejoindrez une équipe de cinq personnes, au sein de laquelle chaque collaborateur bénéficie d'un réel accompagnement, d'une grande autonomie et d'une forte visibilité sur les activités.Situés à seulement quelques minutes de la Gare de Luxembourg, les bureaux sont facilement accessibles en train, tram ou bus.Vos responsabilitésPréparer et revoir les calculs de NAVAssurer le suivi des flux de capitaux, capital calls, distributions et de la liquidité des fondsAnticiper et suivre les besoins de trésorerie liés aux investissementsPréparer les reportings à destination des investisseursPréparer et revoir les différents reportings et déclarations réglementaires (CSSF, FATCA, CRS)Collaborer étroitement avec les équipes Middle Office, Risk, Legal et ComplianceCoordonner les échanges avec les administrateurs de fonds, dépositaires et auditeurs externesParticiper à l'amélioration et à l'automatisation des processus opérationnels, notamment dans le cadre de projets de digitalisation et de migration de donnéesVotre profilVous disposez de 1 à 2 ans d'expérience professionnelle au LuxembourgVous avez acquis une premier/ière expérience en Fund Administration, Fund Accounting ou Fund ControllingVous parlez couramment français et anglaisVous avez idéalement déjà travaillé avec eFront ou iLEVELVous êtes à l'aise avec les outils technologiques et les environnements digitalisés Ce que mon client peut vous offrir Un salaire pouvant atteindre . € brut annuel, selon votre expérience, complété par un bonus annuelUn plan de pension et une assurance jours de congé par anDes horaires flexibles favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie privéeDes team buildings, dédynamiquers d'équipe et événements organisés tout au long de l'annéeUne véritable opportunité d'apprendre et d'évoluer auprès de professionnels expérimentésDes bureaux idéalement situés à proximité immédiate de la Gare de Luxembourg