Descriptif du poste: Votre rôleSous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de l'administration des systèmes associés et du management d'une équipe de 2 personnes. Vous veillerez à la fiabilité des flux financiers, à l'optimisation des liquidités et à la conformité des opérations bancaires, tout en assurant une relation fluide avec les partenaires internes et externes. Vous  Vos missions principalesGestion quotidienne de la trésorerie Contrôler la réception des relevés bancairesIntégrer et rapprocher les flux bancaires des prévisions de trésorerieÉlaborer les prévisions quotidiennes pour optimiser les équilibrages de comptesEffectuer les mouvements nécessaires pour assurer la couverture des comptesPlacer les excédents de trésorerie selon les directives du GroupeContrôler la bonne exécution des flux et traiter les rejets bancairesAnalyser les frais bancaires, demander corrections et suivre leur réalisationProduire les reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerieTenir à jour la cartographie des banquesGérer l'ouverture/fermeture des comptes et assurer les réponses aux demandes KYC  Administration des systèmes de trésorerie Piloter les outils de trésorerie et les contrats télématiques avec les partenaires bancairesGérer les interfaces et travailler à l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils financiers et comptablesCoordonner les interventions avec les intégrateurs, éditeurs et équipes internes (comptabilité, IT)  InteractionsVous serez en relation quotidienne avec l'ensemble des services de la DAF (comptabilité, contrôle de gestion) ainsi qu'avec le Groupe, nécessitant une maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral pour des échanges fluides et efficaces.    Profil recherché:  Profil recherché Diplômé(e) Bac +2/3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestionExpérience de 3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerieMaîtrise des outils de gestion de trésorerie et forte appétence pour les systèmes ITAnglais courant indispensable (écrit et oral) pour interagir avec le GroupeRigueur, sens de l'organisation et capacité à travailler en équipe