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Offre n° 6425584
Trésorier groupe (H/F)
75 - Localiser avec Mappy
Publié le 24 octobre 2024
En collaboration avec la DAF Corporate, vous aurez pour mission d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Vous participerez à la gestion du pool bancaire, aux échanges avec les partenaires et à la négociation des frais. Vous préparerez des analyses de trésorerie pour le Groupe, incluant le reporting hebdomadaire et mensuel ainsi que prévisionnel. Vous piloterez les outils de trésorerie en contribuant à l'amélioration continue des processus. 1. Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie Vous contrôlez, validez les flux de cash pooling et pilotez les dispositifs pour en optimiser les liquidités Vous gérez les flux (paiements, etc.) Vous analysez les soldes et les positions de comptes courants Vous contrôlez les campagnes de paiements et les échelles d'intérêts Vous assurez un équilibrage de la trésorerie et en établissez les prévisions 2. Participation à la gestion du pool bancaire Vous suivez et gérez les ouvertures/ fermetures des comptes et des services bancaires Vous contrôlez les frais bancaires pour vous assurer de leur exactitude et vous optimisez les coûts Vous gérez et suivez les habilitations bancaires et les services télématiques. Vous entretenez un relationnel de qualité avec les interlocuteurs externes (banques, commissaires aux comptes) comme internes (fonctions supports, filiales). Vous négociez auprès des partenaires bancaires les conditions des frais bancaires. Vous suivez les lignes de financement bancaires, crédit-baux et les garanties bancaires ou corporate (émission, renouvellement, mainlevée). Vous participez aux projets cash management (appel d'offre bancaires, suivi de la structure bancaire, nouveaux services.) 3. Préparation des analyses de trésorerie Groupe Vous définissez, consolidez et suivez le prévisionnel de la charge financière, de la dette nette et du Free Cash-Flow des entités du Groupe. Vous définissez des KPIs pertinents et réalisez la revue analytique sur la génération de cash des dépenses Vous contribuez à l'établissement des états financiers annuels Vous produisez et analysez le reporting de trésorerie au niveau Groupe de façon hebdomadaire et mensuelle (échelles, reportings, contrôle de la qualité des flux,.) 4. Pilotage des outils de trésorerie Vous êtes le garant de l'outil de trésorerie du Groupe Vous contribuez à l'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie en participant aux projets transverses financiers du Groupe
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 2024,00 Euros à 2024,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
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