QUELLES SERONT TES MISSIONS ? En tant que Trésorier Groupe H/F, tu seras en charge de suivre et optimiser la gestion de la trésorerie au niveau global, tout en veillant à la rentabilité et à la sécurité des flux financiers. Tes missions incluront notamment : Structurer et optimiser la gestion du cash : Pilotage des flux financiers quotidiens, Gérer les liquidités, Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes Gérer les financements (y/c couverture) et optimisation des excédents de trésorerie Préparation des virements soumis à signature Gestion des rejets Gestion de l'administratif et de la relation bancaire Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Agicap) Gestion de la trésorerie Prévisionnelle : Etablir le budget mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion Élaboration des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme, Analyser les écarts par rapport au budget, Pilotage du BFR Optimisation des processus de trésorerie : Participation à la digitalisation et à l'amélioration continue des processus de trésorerie, Veille des outils de gestion de trésorerie et des nouvelles technologies. Reporting financier : Élaboration et suivis des reportings de trésorerie consolidée à destination de la direction financière et générale, Suivi des KPI (Key Performance Indicators) de trésorerie.   POURQUOI CHOISIR PKF ARSILON ? Nous rejoindre c'est faire le choix d'un cabinet où les relations et les équilibres de vie sont nos priorités. Tous nos collaborateurs bénéficient d'initiatives en ce sens : Un environnement stimulant au sein d'un groupe en pleine croissance, Un rôle clé au sein de la stratégie financière globale de l'entreprise Programme de formation combinant formations techniques et développement personnel Accompagnement pour le passage des diplômes : DSCG, DEC et CAFCAC Possibilité de télétravailler jusqu'à 12 jours par mois Semaine de 4.5 jours pour tous les collaborateurs en CDI du 1er juillet au 31 octobre Programme de récompense des succès commerciaux Mutuelle d'entreprise familiale, Pass restaurant...   Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidats.