Missions : Gestion des comptes et des factures fournisseurs : * Imputation des factures fournisseurs dans les comptes de charges, * Mise en place et suivi des échéanciers de paiement des factures fournisseurs, * Archivage des factures fournisseurs, * Déclaration des dépenses à l'ARS, * Déclaration DAS-2. Suivi de la trésorerie de l'établissement : * Réalisation des rapprochements bancaires, * Participation à la clôture (facture non parvenue, chargée constaté d'avance), * Dépôt des documents sur le dossier de révision (rapprochements bancaires et factures d'immobilisation), * Gestion des caisses (argent de poche des résidents, liquidités établissement), * Enregistrement des factures d'immobilisation. Gestion et suivi des opérations liées au règlement des frais de séjour du résident : * Préparation du fichier de prélèvement des factures résident (suivi des mandats de prélèvement, préparation des mandats), * Réponse aux courriers de succession (notaire, département, domaine). Dépôt des espèces et des chèques des résidents à la banque.