Directeur Trésorerie Groupe F/H - Finance, trésorerie (H/F) 92 - PUTEAUX
Offre n° 6437167
Directeur Trésorerie Groupe F/H - Finance, trésorerie (H/F)
92 - PUTEAUX - Localiser avec Mappy
Publié le 24 octobre 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) au Directeur du M&A et des Financements, vous aurez les missions et responsabilités suivantes : Supervision de la trésorerie quotidienne et en charge de la liquidité du groupe * Garantir la bonne exécution des opérations journalière * S'assurer du maintien et rapprochement des prévisions * S'assurer de la correcte intégration des relevés * S'assurer de l'équilibrage des comptes * S'assurer du contrôle et suivi des frais bancaires * Assurer le suivi de la relation bancaires * Ordonnancer et suivre les campagnes d'ouvertures et fermetures des comptes bancaires * S'assurer de la correcte transmission d'informations aux autres services pour mise à jour des systèmes * S'assurer et réviser le reporting de trésorerie Suivi des financements et des couvertures associées * Assurer le suivi des financements de projet et corporates * S'assurer du correct suivi et exécution des échéances * Anticiper et organiser les campagnes des remontés de cash * Transférer les règlements sur les nouveaux comptes de projets * S'assurer du reporting des dettes financières Suivi du prévisionnel de trésorerie consolidée * S'assurer du correct suivi et de la mise à jour du modèle dans Cash Analytics Moteur des projets transverses : * Participer à l'implémentation de Kyriba et Workday dans les différentes zones géographiques * Harmoniser l'utilisation du cash pooling * Auditer et améliorer les process de gestion de la trésorerie. * Définir des besoins fonctionnels avec les différents services et parties prenantes des projets * Tester les solutions développées Maintenance de l'outil de gestion de trésorerie et de dettes * Kyriba : Assurer, avec vos équipes, et être le garant de la bonne administration de l'outil. Profil recherché: * Diplômé(e) d'une école de commerce, ingénieur ou d'un Master Universitaire vous avez minimum 8 ans d'expérience dans le domaine de la Trésorerie et Cash Management * Des compétences dans le domaine des énergies seraient un plus. * Vous avez des compétences en matière de gestion de projet/coordination avec des partenaires externes * Vous avez envie de mettre ses compétences et sa motivation au service d'un groupe engagé dans la transition énergétique. * Vous avez un anglais professionnel
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 80 - 100 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 8 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
EC-RH
EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Directeur de Trésorerie Groupe F/H.
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