Descriptif du poste: Intégré(e) au pôle Middle Office actions / diversifiés composé de 5 personnes, vous aurez pour mission d'assurer le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM : * Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds : réconcilier les opérations avec les contreparties, suivi des opérations dans le système de règlement livraison, puis l'intégration dans la valeur liquidative.; * Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur (analyse des suspens éventuels, par exemple en cas de défaut de livraison, de valorisation tardive.) ; * Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0 ; * Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation. En cas de refus de la valeur liquidative, la retourner au valorisateur, qui doit se rapprocher du dépositaire ; * Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire Vous pourrez éventuellement être amené à : * Contrôler le respect des ratios d'investissements réglementaires (contrôle de 1er niveau s'agissant de la trésorerie résiduelle, des contraintes de diversification, du cash, des titres, des expositions) ; * Contrôler les frais de gestion variables. Profil recherché: Diplômé(e) d'un Bac +4/5, vous avez acquis une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement. Dans l'idéal, vous avez acquis des notions de valorisation OPCVM. Vous avez également une culture des marchés / produits financiers. Vous souhaitez désormais continuer à développer vos compétences en évoluant vers une fonction Middle Office transversale et polyvalente au sein d'une équipe à taille humaine. Vous faîtes preuve de rigueur et de réactivité. Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et vous savez vous montrer attentif(ve) aux membres de l'équipe. Une bonne connaissance d'Excel est souhaitée et la maîtrise de VBA est un plus. Une bonne connaissance des instruments financiers ainsi que des règles de règlement livraison est appréciée. Un niveau d'anglais opérationnel est souhaitable (échanges téléphoniques et par mail réguliers) dans la relation avec certains prestataires.