POSTE : Assistant Trésorerie H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives vos missions seront les suivantes : - Relations bancaires : - Assurer avec le Trésorier les relations avec les banques - Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de comptes) - Gérer les pouvoirs bancaires et répertorier toutes les délégations de signatures bancaires - Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires - Gestion des liquidités : - Gérer les flux financiers de l'entreprise (suivi du réalisé, catégoriser les différents flux) - Assurer la bonne exécution des paiements et transactions - Préparer et valider les campagnes de règlements entre les sociétés du groupe - Equilibrer les comptes bancaires du Groupe - Établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel - Systèmes d'information et logiciels de trésorerie : - Organiser et gérer les outils de trésorerie - Intégrer les nouvelles sociétés aux normes du groupe - Gérer les moyens de paiements La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification. Pourquoi nous rejoindre ? Un package attractif : Rémunération selon vos compétences et votre expérience, prime de participation, tickets restaurants Primes de cooptation, d'apporteur d'affaires et de formation 100% frais de transports en communs pris en charge #greatplacetolive 250 événements par an pour rencontrer tes collègues et des locaux "feel good" #greatplacetowork 18 Communautés Métiers auto-gérées par leurs membres, pour s'intéresser à tous les sujets #greatplacetoshare Un accès à la plateforme d'engagement solidaire Wenabi 2 jours de télétravail par semaine Poste disponible en CDI à Sèvres (92). Process de recrutement : - Échange téléphonique RH (15 min) et un entretien avec le/la RH pour apprendre à vous connaitre ! - Un second entretien avec le Trésorier Groupe pour appréhender la relation managériale - Un troisième et dernier entretien avec le directeur financier et juridique groupe. PROFIL : - De formation supérieure en comptabilité, finance, trésorerie ou audit, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur des missions similaires en entreprise. - Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), volontaire et autonome. - Vous disposez d'un bon relationnel, et vous savez faire preuve de discrétion (informations soumises à un devoir de confidentialité) - Vous parlez l'anglais à un niveau professionnel