POSTE : Chargé de Tresorerie - Cash Management H/F DESCRIPTION : Notre client, Institution financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Trésorier F/H Missions principales : Cash Management : Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie. Détail des missions - Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba), - Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l'aide des prévisions court terme, - Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire - Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie - Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d'informations - Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes - Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel - Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturation bancaire - Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation - Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie. Votre profil : - Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury) - 2 ans d'expérience professionnelle minimum en trésorerie. - Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel Salaire Fixe 38/43K€ +participation En déposant votre CV, vous acceptez que les informations recueillies à partir de votre CV fassent l'objet d'un traitement informatique destiné au Groupe LINKING TALENTS. Nous collectons vos données afin d'étudier votre candidature, vous intégrer à notre vivier de candidats et/ou vous adresser du contenu en lien avec votre recherche d'emploi. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité des données personnelles vous concernant, et de définition des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en cliquant ici. En cas de contestation, une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection de vos données personnelles, cliquez ici. 38/45K€ PROFIL :