Suivi des véhicules d’investissement et sociétés du portefeuille - Trésorerie des véhicules d’investissement - Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille - Règlements factures - Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le dépositaire - Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations d’investissement et de désinvestissement - Suivi de la documentation juridique des opérations d’investissement et de désinvestissement (KYC, documents internes (fiche d’opération, procès-verbaux des gérants financiers, …) et externes (pactes d’actionnaires, bulletins de souscription, ODM,…), inventaire et archivage des originaux au coffre - Mise à jour des mouvements des sociétés de portefeuille sur base ACCESS - Demande AIEC actif / passif des véhicules d’investissement, contrôle de cohérence des positions avec comptable et dépositaire - - Suivi de la société de gestion - Préparation des documents liés à la vie sociale de la société de gestion et des deux SCR (AG et Conseils, augmentation et réduction de capital), mise à jour des registres - Préparation des réponses aux questions du RCCI délégué selon son plan de contrôle interne - Gestion des reporting sur ROSA et réponse aux demandes de l’AMF - Trésorerie de la société de gestion - Renouvellement des produits de placement - Règlement factures - Traitement notes de frais et dépenses cartes bleues, - Relations banque (carton de signature, cartes bleues, demande de chéquiers,…) - Relations et suivi des contrats fournisseurs - Suivi des mandats sociaux - Mise à jour du site internet - Reporting ESG Profil recherché * Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou école de commerce. * A l’aise en Anglais * Capacité à travailler de manière rigoureuse, autonome et collaborative. * Expérience de 3 à 6 ans en société de gestion, sur des activités de private equity ou de non-coté, idéalement acquise sur un poste similaire en middle office. Conditions * Lieu : Paris * Contrat : CDI * Rémunération : Package 60k€ - 70k€ Ce poste permet de prendre une place stratégique au sein d’une structure en croissance. Vous rejoindrez une organisation à taille humaine, où la proximité avec la direction, la réactivité et l’autonomie favorisent la prise d’initiative et le développement professionnel.